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美联储挥刀斩美元破百关之路本周黄金回调做多为主 [复制链接]

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美联储挥刀斩美元破百关之路,本周*金回调做多为主


〖行情回顾〗


美元本周的表现甚为任性,周三以来暴涨暴跌的好戏轮番上演,即使多头顽强反攻,也难耐美联储升息推迟预期的压力,美指本周暴跌2%,最低跌至96.23,上周五曾触及12年高位100.40。非美货币疯狂反弹,其中欧元兑美元暴涨2.09%,最高上探至1.1039。鉴于美联储并不急于加息的态度,美元后市仍存进一步下行的风险。美联储升息预期推迟,美指大跌,大宗商品和贵金属也因此受益。现货*金本周上涨2.09%,最高上探至1187.86美元/盎司,白银暴涨6.98%,最高上探至16.90美元/盎司。


〖基本面解析〗


美元日内的下跌印证了美元上行之路暂时受阻,短期下行风险增加。周三(3月18日)美指一度跌至97.82,美指很有可能会跌破此低位,并相信测试97关口,美指重要支撑位在55日均线94.92。


美元近期的强势和经济数据表现不相称,之前一度触及12年新高100.40。虽然2月的非农就业数据表现靓丽,但其他经济数据并不佳,也有机构质疑2月非农数据存在一定程度的水分。因在其他数据均表现疲软的情况下,非农一枝独秀的确令人指引。


美联储周三(3月19日)发布的利率决议声明中撤销了加息前瞻指引中耐心一词。但美联储释放了对美国经济增长更为谨慎的信号,且表示不会在4月加息,显示美联储对于经济复苏的进度仍非常担忧。


虽然美联储加息或被推迟,但美联储在年内升息是大概率事件,同时也极有可能是主要国家中最早加息的央行。美联储与其他国家货币*策的背离也决定了美元将较其他货币强势,美元整体的上行趋势并不会因此破坏。


英国央行(BOE)周三(3月18日)公布的3月4-5日会议纪要传达出偏宽松信号。会议纪要强调了疲软的通胀前景,以及英镑走强的负面影响。英国央行会议纪要显示,所有九名货币*策委员会(MPC)委员一致同意维持利率和资产购买规模不变。会议纪要称,英国央行决策者认为存在英镑可能进一步升值的风险,从而拉长通胀低于目标的时间。


欧元兑美元在美联储决议声明当天一度涨破1.10关口,但最近一个月跌势的76.4%回调位1.1059显然对这一波涨势构成障碍,而要测试这一阻力位,欧元兑美元近期还得涨破1.0851的50%回调位和1.0944的61.8%回撤位。但就像摩根士丹利(MorganStanley)所指出的那样,在欧洲央行通过量化宽松(QE)*策来大规模购买债券之际,欧洲债券收益率应当进一步走软,欧元的融资货币色彩将会更加浓厚,这也就意味着欧元反弹的空间实在有限。


盛宝银行(SaxoBank)商品策略主管韩森(OleHansen)指出,*金价格可能会在下周上测1190.00美元/盎司的阻力位,从而在1150.00美元/盎司的支撑下巩固其走势,美元在涨势过猛之后出现回调,这一因素的确会利好*金价格。


法国外贸银行(Natixis)大宗商品研究主管布朗(NicBrown)指出,美元在近期出现回调,这一现象正帮助商品市场全线走高;诚然市场乐观情绪正在升温,但也得按捺住性子,直到确认美元形成顶部之后在在断言*金价格是否会持续性地回暖。


〖*金专栏〗


技术面解析


现货*金从K线图上看,上周收一根上影线比下影线略长,实体部分较大的阳线,*金触底反弹,多头明显占优,收线上一根阳线吞没前一根阴线,形成看涨吞没形态。现货*金上周先跌后涨,下方触及最低1142一线后受支撑有所反弹在1150一线小幅弱势震荡,由于周四凌晨美联储利率决议升息态度谨慎,导致美指在100关口受阻回落,现货*金一度冲高至非农后起跌位置1175一线,上周五时亚市开盘后金价于1170水平温和震荡,进入欧市因欧洲1月贸易帐盈余扩大,提振了市场对欧洲央行宽松成效的预期,欧元走高并使美元承压,至北美时段美元指数跌去逾百点,金价因而走高并有效突破1180,最高触及1187.8。上周现货*金最高触及1187.80美元/盎司,最低下探1142.8美元/盎司。目前周线压力位位于1206一线,下方支撑位于1169以及1160位置。日图上看,上周五收了一根阳线,破位1180,并且收线有效站稳其上方,连续三根阳线组成连续上攻,熟称红色三兵,多方优势明显。从均线上看,日图目前承压1213-1215一带;从四小时图显示,*金目前形成一波有效的反弹,上方短期压力在1187位置。从MACD上看,四小时图及日图MACD指标正常。结合周图,日图,均线,MACD,个人看本周*金将继续向上反弹,呈震荡上行走势。*金下方需要关注1175关键支撑位置以及周五亚欧盘屡次下破1169位置均未能有效下破所展开的反弹的位置;且目前多头已经上攻1180并收盘在其上方,此位置是自1308跌至1142位置23.6%斐波那契回调位,站稳则看向38.2%位置1205。此时我们改变上周反弹做空思路,本周以回调做多为主线,上方需关注非农起跌位置1192以及上方强阻1200关口以及1206周线压力位。


操作策略


第一支撑位:1175第二支撑位:1169


第一压力位:1192第二压力位:1200


周一早盘回调1177-1180轻仓多,止损1175下方,止赢1188-1192;


首次触及1192附近空,止损1196,目标1185-1180。


本周回调做多,关注1175,1169支撑位,目标上看1192-1200-1205。


〖白银专栏〗


技术面解析


白银上周收了一根收上下影线差不多长的大阳线,最高16.90,最低15.38,近160个点的波幅,波幅较大。周K线形成看涨吞没形态,多头占优。日图上看,周五收了一根上影线比下影线略长的大阳线,多头上攻力道之大,连续三根阳线有续上攻,形成红色三兵,多头优势明显。白银日图上显示银价上破16.00位置进一步上行明显,短期受压压于16.90位置以及17.00整数关口,下方受到16.50支撑。从均线来看,四小时图显示银价站在3条均线上方,21日均线勾头向上,上穿89日均线,形成金叉。日图21日均线勾头向上,短期承压与16.90。从MACD上看,日图及四小时图指标均正常。结合K线,均线,MACD来看,本周白银继续反弹震荡向上概率较大。上方压力位于16.90、17.30以及17.70位置,下方支撑位于16.50位置。


操作策略


第一支撑位:16.50第二支撑位:16.00


第一压力位:17.00第二压力位:17.30


16.50附近多,止损30个点,目标17.00-17.30;


反弹17.30空,止损30个点,目标17.00-16.80。


〖国内白银专栏〗


3260附近做多,止损3200,目标3360-3420;


3360附近空,止损40个点,目标3300-3260。


〖本周重点关注数据〗


周一(3月23日)


22:00美国2月成屋销售总数年化


周二(3月24日)


9:45中国3月汇丰制造业PMI预览值


16:30德国3月制造业PMI初值


17:00欧元区3月制造业PMI初值


20:30美国2月季调后CPI月率


21:45美国3月Markit制造业PMI初值


22:00美国2月新屋销售总数年化


周三(3月25日)


20:30美国2月耐用品订单月率


周四(3月26日)


20:30美国3月21日当周初请失业金人数


21:45美国3月Markit服务业PMI初值


周五(3月27日)


20:30美国第四季度实际GDP年化季率终值

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